Facilita la gestión Administrativa, a través de Cash flow y estados financieros. Permite registrar cobranzas, pagos, ingreso y egresos de las diferentes monedas que utiliza la empresa.

• Movimientos de ingresos y egresos manuales de de caja.
• Depósitos bancarios.
• Conciliaciones Bancarias.
• Manejo de chequeras.
• Conciliacion de tarjetas de crédito.
• Registración de gastos bancarios.
• Transferencias de Fondos.

Algunos Informes Importantes:

• Depósitos y Acreditaciones.
• Cheques emitidos, extracciones y transferencias.
• Cheques diferidos.
• Auxiliar de bancos.
• Auxiliar de bancos para cuentas bancarias en monedas extranjeras.
• Libro de Caja.
• Listado de Valores.
• Listado de Valores negociados.
• Listado de Valores Retroactivos.
• Listado de Retenciones.
• Calendario de cheques de tercero y propios.
• Listado de Gastos Bancarios.

También permite el manejo de Envío de Caja a casa Central, ver en Anexo Retail.